00697B

元大美債7-10

現價35.80
漲跌0.00%
近四季殖利率3.41%
近一年報酬+12.42%
資產規模23.10 億
內扣費用0.37%

基本資料

類型
債券型
投信
元大
追蹤指數
ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數
投資區域
美國
資產規模
23.10 億
內扣費用(總)
0.37 (含 0.17 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
第一商業銀行
成分股數
13 檔
收益平準金
無
上市日
2017-06-23
成立日
2017-06-15
官方網站
投信官方頁 ↗

績效表現 含息報酬

近一週-0.67%
近一月+0.96%
近一季+0.93%
近半年+1.20%
今年以來+1.43%
近一年+12.42%
近三年+10.41%
近五年+4.09%
自 2017/06 以來+10.17%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 3.41%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-22 0.310 2026-07-10 現金股利
2026-03-20 0.310 2026-04-14 現金股利
2025-12-19 0.310 2026-01-12 現金股利
2025-09-19 0.290 2025-10-15 現金股利
2025-06-20 0.300 2025-07-11 現金股利
2025-03-21 0.280 2025-04-15 現金股利
2024-12-17 0.300 2025-01-13 現金股利
2024-09-18 0.220 2024-10-15 現金股利
2024-06-20 0.280 2024-07-16 現金股利
2024-03-18 0.280 2024-04-15 現金股利
2023-12-18 0.330 2024-01-12 現金股利
2023-09-18 0.340 2023-10-17 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 9.82%
US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035 9.80%
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035 9.79%
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 9.73%
US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035 9.71%
US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034 9.71%
US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 8.71%
US TREASURY N/B 4% 11/15/2035 US TREASURY N/B 4% 11/15/2035 8.32%
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 6.96%
US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036 6.25%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。