00696B
富邦美債20年
現價27.94
漲跌-0.53%
近四季殖利率4.02%
近一年報酬+0.39%
資產規模173.15 億
內扣費用0.19%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時美國政府債券20年期以上指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 173.15 億
- 內扣費用（總）
- 0.19 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-06-08
- 成立日
- 2017-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.78% |
| 近一月 | -1.83% |
| 近一季 | -3.09% |
| 近半年 | -6.02% |
| 今年以來 | -3.30% |
| 近一年 | +0.39% |
| 近三年 | -3.77% |
| 近五年 | -24.79% |
| 自 2017/05 以來 | -10.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.02%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.297 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.275 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.273 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.277 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.278 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.322 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.267 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.274 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.313 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.220 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.214 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.240 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 3.99% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 3.94% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 3.92% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 3.90% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 3.87% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 3.81% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 3.80% | |
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 3.78% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 3.76% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.72% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。