00668
國泰美國道瓊
現價61.15
漲跌-0.57%
近四季殖利率—
近一年報酬+27.48%
資產規模4.62 億
內扣費用1.3%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 道瓊斯工業平均指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.62 億
- 內扣費用(總)
- 1.3 (含 0.85 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2016-10-17
- 成立日
- 2016-10-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.49% |
| 近一月 | +2.17% |
| 近一季 | +8.13% |
| 近半年 | +7.47% |
| 今年以來 | +10.68% |
| 近一年 | +27.48% |
| 近三年 | +51.96% |
| 近五年 | +73.23% |
| 自 2016/10 以來 | +205.75% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GS | Goldman Sachs | 11.69% | |
| CAT | Caterpillar | 9.73% | |
| UNH | UnitedHealth | 4.61% | |
| MSFT | Microsoft | 4.15% | |
| TRV | Travelers | 4.09% | |
| AMGN | Amgen Inc. | 4.04% | |
| V | Visa | 3.82% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 3.81% | |
| AXP | American Express | 3.71% | |
| HD | Home Depot | 3.53% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。