00661
元大日經225
現價85.90
漲跌+2.08%
近四季殖利率—
近一年報酬+55.62%
資產規模20.15 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 日經225指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 20.15 億
- 內扣費用（總）
- 0.6 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 222 檔
- 上市日
- 2016-06-15
- 成立日
- 2016-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.64% |
| 近一月 | +1.12% |
| 近一季 | +4.69% |
| 近半年 | +26.98% |
| 今年以來 | +31.15% |
| 近一年 | +55.62% |
| 近三年 | +107.09% |
| 近五年 | +130.54% |
| 自 2016/06 以來 | +329.71% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6857 | Advantest | 11.65% | |
| 9983 | Fast Retailing | 8.09% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 7.83% | |
| 日經225指數期貨(SGX) 202609 | 日經225指數期貨(SGX) 202609 | 6.67% | |
| 9984 | SoftBank Group | 6.56% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 2.38% | |
| 6762 | TDK | 2.13% | |
| 4062 | IBIDEN | 2.00% | |
| 285A | Kioxia Holdings | 1.85% | |
| 9433 | KDDI | 1.75% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。