00660
元大歐洲50
現價45.11
漲跌+0.18%
近四季殖利率—
近一年報酬+11.17%
資產規模3.15 億
內扣費用0.96%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 歐洲 STOXX50 指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.15 億
- 內扣費用（總）
- 0.96 (含 0.46 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2016-06-15
- 成立日
- 2016-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.04% |
| 近一月 | -1.93% |
| 近一季 | -1.48% |
| 近半年 | +6.40% |
| 今年以來 | +7.98% |
| 近一年 | +11.17% |
| 近三年 | +52.93% |
| 近五年 | +51.70% |
| 自 2016/06 以來 | +136.63% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 0.360 | 2020-11-26 | — |
| 2019-10-23 | 0.750 | 2019-11-21 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | ASML HOLDING NV | 9.74% | |
| — | 道瓊歐洲50指數期貨 202612 | 6.36% | |
| — | SAP SE | 4.51% | |
| — | SIEMENS AG-REG | 4.21% | |
| — | TOTALENERGIES SE | 3.97% | |
| — | BANCO SANTANDER SA | 3.87% | |
| — | ALLIANZ SE-REG | 3.57% | |
| — | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.10% | |
| — | IBERDROLA SA | 2.87% | |
| — | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2.77% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。