00645
富邦日本
現價56.40
漲跌-1.57%
近四季殖利率—
近一年報酬+36.82%
資產規模24.67 億
內扣費用0.76%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 東證股價指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 24.67 億
- 內扣費用(總)
- 0.76 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行信託部
- 成分股數
- 612 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-11-06
- 成立日
- 2015-10-28
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.82% |
| 近一月 | +0.80% |
| 近一季 | +7.93% |
| 近半年 | +11.23% |
| 今年以來 | +17.85% |
| 近一年 | +36.82% |
| 近三年 | +82.21% |
| 近五年 | +123.12% |
| 自 2015/10 以來 | +182.25% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8306 | MUFG | 3.85% | |
| 7203 | TOYOTA MOTOR | 2.54% | |
| 8316 | SMFG | 2.54% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 2.16% | |
| 6501 | Hitachi | 2.04% | |
| 8411 | Mizuho Financial | 1.95% | |
| 6758 | SONY GROUP | 1.94% | |
| 9984 | SoftBank Group | 1.75% | |
| 8058 | Mitsubishi | 1.58% | |
| 6857 | Advantest | 1.44% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。