00643
群益深証中小
現價15.87
漲跌-2.70%
近四季殖利率—
近一年報酬+0.38%
資產規模11.98 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 中小企業１００指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 11.98 億
- 內扣費用（總）
- 1.07 (含 0.12 非管理費用)
- 經理費
- 0.95%
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 97 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-12-02
- 成立日
- 2015-11-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.56% |
| 近一月 | -13.37% |
| 近一季 | -16.39% |
| 近半年 | -17.77% |
| 今年以來 | -8.00% |
| 近一年 | +0.38% |
| 近三年 | +31.16% |
| 近五年 | -15.18% |
| 自 2015/11 以來 | -20.69% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 5.90% | |
| 002371 | 北方華創 | 5.88% | |
| 002594 | 比亞迪 | 5.31% | |
| 002463 | 滬電股份 | 4.05% | |
| 002384 | 東山精密 | 3.99% | |
| 002142 | 寧波銀行 | 3.06% | |
| — | 富時中國A50指數期貨202611 | 2.81% | |
| 002714 | 牧原股份 | 2.69% | |
| 002916 | 深南電路 | 1.95% | |
| 002230 | 科大訊飛 | 1.86% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。