00639
富邦深100
現價13.64
漲跌-3.26%
近四季殖利率—
近一年報酬-5.47%
資產規模13.05 億
內扣費用1.01%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 深証100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 13.05 億
- 內扣費用（總）
- 1.01 (含 0.02 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
- 成分股數
- 94 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-06-09
- 成立日
- 2015-05-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.33% |
| 近一月 | -15.65% |
| 近一季 | -21.47% |
| 近半年 | -20.56% |
| 今年以來 | -10.97% |
| 近一年 | -5.47% |
| 近三年 | +29.04% |
| 近五年 | -18.52% |
| 自 2015/05 以來 | -9.07% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 7.50% | |
| 300308 | 中際旭創 | 6.66% | |
| 000333 | 美的集團 | 5.37% | |
| 300502 | 新易盛 | 4.19% | |
| FIOKF*1.TF | 2026/11富邦深100ETF期貨 | 4.18% | |
| 300059 | 東方財富 | 2.97% | |
| 002475 | 立訊精密 | 2.89% | |
| 002371 | 北方華創 | 2.83% | |
| 002594 | 比亞迪 | 2.64% | |
| 000651 | 格力電器 | 2.08% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。