00639
富邦深100
現價16.20
漲跌+0.62%
近四季殖利率—
近一年報酬+19.91%
資產規模15.58 億
內扣費用1.01%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 深証100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 15.58 億
- 內扣費用（總）
- 1.01 (含 0.02 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
- 成分股數
- 94 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-06-09
- 成立日
- 2015-05-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.10% |
| 近一月 | -6.30% |
| 近一季 | -8.22% |
| 近半年 | +6.30% |
| 今年以來 | +5.74% |
| 近一年 | +19.91% |
| 近三年 | +42.48% |
| 近五年 | +0.56% |
| 自 2015/05 以來 | +8.00% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 9.82% | |
| 300308 | 中際旭創 | 7.57% | |
| 300502 | 新易盛 | 5.16% | |
| 000333 | 美的集團 | 4.54% | |
| 2026/09富邦深100ETF期貨(FIOKF*1.TF) | 2026/09富邦深100ETF期貨(FIOKF*1.TF) | 4.23% | |
| 002475 | 立訊精密 | 2.75% | |
| 002371 | 北方華創 | 2.74% | |
| 300059 | 東方財富 | 2.63% | |
| 002384 | 東山精密 | 2.41% | |
| 002594 | 比亞迪 | 2.37% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。