00636
國泰中國A50
現價25.17
漲跌-1.79%
近四季殖利率—
近一年報酬-2.33%
資產規模23.55 億
內扣費用1.53%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 富時中國A50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 23.55 億
- 內扣費用（總）
- 1.53 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.95%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-04-01
- 成立日
- 2015-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.26% |
| 近一月 | -8.71% |
| 近一季 | -13.27% |
| 近半年 | -10.87% |
| 今年以來 | -7.73% |
| 近一年 | -2.33% |
| 近三年 | +28.88% |
| 近五年 | -2.71% |
| 自 2015/03 以來 | +25.85% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 8.77% | |
| 300750 | 寧德時代 | 5.37% | |
| 600036 | 招商銀行 | 4.66% | |
| 300308 | 中際旭創 | 3.87% | |
| 600900 | 長江電力 | 3.87% | |
| 601288 | XD農業銀 | 3.46% | |
| 601398 | XD工商銀 | 3.43% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.18% | |
| 688256 | 寒武紀 | 3.09% | |
| 601138 | 工業富聯 | 3.05% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。