00636
國泰中國A50
現價28.81
漲跌-0.72%
近四季殖利率—
近一年報酬+28.10%
資產規模28.37 億
內扣費用1.53%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 富時中國A50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 28.37 億
- 內扣費用(總)
- 1.53 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.95%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-04-01
- 成立日
- 2015-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.78% |
| 近一月 | -0.03% |
| 近一季 | +2.56% |
| 近半年 | +8.59% |
| 今年以來 | +5.61% |
| 近一年 | +28.10% |
| 近三年 | +35.90% |
| 近五年 | +10.17% |
| 自 2015/03 以來 | +44.05% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 7.91% | |
| 600519 | 貴州茅臺 | 7.60% | |
| 300308 | 中際旭創 | 5.48% | |
| 600036 | 招商銀行 | 3.79% | |
| 688256 | 寒武紀 | 3.60% | |
| 688041 | 海光信息 | 3.42% | |
| 600900 | 長江電力 | 3.31% | |
| 601138 | 工業富聯 | 3.24% | |
| 300502 | 新易盛 | 3.10% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.04% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。