00635U
期元大S&P黃金
現價45.57
漲跌-1.38%
近四季殖利率—
近一年報酬+17.03%
資產規模140.54 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 標普高盛黃金ER指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 140.54 億
- 經理費
- 1%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-04-15
- 成立日
- 2015-04-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.70% |
| 近一月 | +2.75% |
| 近一季 | +1.20% |
| 近半年 | -15.53% |
| 今年以來 | -2.90% |
| 近一年 | +17.03% |
| 近三年 | +90.99% |
| 近五年 | +87.92% |
| 自 2015/02 以來 | +140.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：不配息）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CMX黃金100盎司期貨 202612 | CMX黃金100盎司期貨 202612 | 99.88% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。