00635U
期元大S&P黃金
現價41.95
漲跌-2.21%
近四季殖利率—
近一年報酬+13.81%
資產規模128.71 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 標普高盛黃金ER指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 128.71 億
- 經理費
- 1%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-04-15
- 成立日
- 2015-04-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.35% |
| 近一月 | -1.18% |
| 近一季 | -14.48% |
| 近半年 | -20.85% |
| 今年以來 | -10.61% |
| 近一年 | +13.81% |
| 近三年 | +71.57% |
| 近五年 | +73.78% |
| 自 2015/02 以來 | +121.49% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CMX黃金100盎司期貨 202612 | CMX黃金100盎司期貨 202612 | 100.04% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。