006201
元大富櫃50
現價45.41
漲跌+2.78%
近四季殖利率1.70%
近一年報酬+99.84%
資產規模10.23 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 富櫃五十指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 10.23 億
- 內扣費用（總）
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-01-27
- 成立日
- 2011-01-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.46% |
| 近一月 | +6.60% |
| 近一季 | -2.32% |
| 近半年 | +60.18% |
| 今年以來 | +76.35% |
| 近一年 | +99.84% |
| 近三年 | +173.85% |
| 近五年 | +147.32% |
| 自 2011/01 以來 | +336.41% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.770 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.750 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.650 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.620 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 0.600 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 0.380 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 0.450 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 0.300 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.350 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.250 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.250 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.250 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 5274 | 信驊 | 10.23% | |
| 6223 | 旺矽 | 7.99% | |
| 6274 | 台燿 | 6.68% | |
| 3081 | 聯亞 | 5.27% | |
| 8299 | 群聯 | 5.21% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.14% | |
| 3105 | 穩懋 | 3.24% | |
| 3293 | 鈊象 | 2.99% | |
| 5347 | 世界 | 2.93% | |
| 3529 | 力旺 | 2.86% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。