0061
元大寶滬深
現價24.27
漲跌-0.37%
近四季殖利率—
近一年報酬+15.63%
資產規模23.36 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 滬深300指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 23.36 億
- 內扣費用（總）
- 0.4 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2009-08-17
- 成立日
- 2009-08-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.04% |
| 近一月 | -3.50% |
| 近一季 | +0.08% |
| 近半年 | +4.16% |
| 今年以來 | +4.16% |
| 近一年 | +15.63% |
| 近三年 | +36.27% |
| 近五年 | +7.68% |
| 自 2009/08 以來 | +21.35% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：不配息）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2827 | 標智滬深３００ | 95.15% | |
| 富時中國A50指數期貨 202609 | 富時中國A50指數期貨 202609 | 4.55% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。