0051
元大中型100
現價147.45
漲跌+1.03%
近四季殖利率2.03%
近一年報酬+80.97%
資產規模35.81 億
內扣費用0.7%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣中型100指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 35.81 億
- 內扣費用（總）
- 0.7 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 100 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2006-08-31
- 成立日
- 2006-08-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.87% |
| 近一月 | +5.55% |
| 近一季 | +7.43% |
| 近半年 | +44.84% |
| 今年以來 | +59.66% |
| 近一年 | +80.97% |
| 近三年 | +132.56% |
| 近五年 | +208.72% |
| 自 2008/01 以來 | +571.02% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 2.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 3.000 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 2.460 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 2.500 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 2.400 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 1.750 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 1.100 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 1.200 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 1.000 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.850 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.700 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.850 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.750 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 4.45% | |
| 6446 | 藥華藥 | 3.43% | |
| 3481 | 群創 | 2.95% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.90% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.49% | |
| 1301 | 台塑 | 2.27% | |
| 3189 | 景碩 | 2.23% | |
| 2313 | 華通 | 2.17% | |
| 1326 | 台化 | 1.95% | |
| 2337 | 旺宏 | 1.85% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。