00406A
主動中信台灣收益
現價9.06
漲跌-1.74%
近四季殖利率5.98%
近一年報酬—
資產規模991.72 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 991.72 億
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 上市日
- 2026-06-11
- 成立日
- 2026-06-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.58% |
| 近一月 | -7.93% |
| 近一季 | -4.83% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -9.40% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | -9.40% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.98%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.138 | 2026-11-27 | 現金股利 |
| 2026-10-05 | 0.138 | 2026-11-02 | 現金股利 |
| 2026-09-02 | 0.138 | 2026-09-30 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.128 | 2026-08-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| FITXN*1.TF | 臺股期貨 202611 | 22.04% | |
| 2330 | 台積電 | 9.13% | |
| 2383 | 台光電 | 6.55% | |
| 3037 | 欣興 | 5.82% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.41% | |
| 3017 | 奇鋐 | 5.15% | |
| 3653 | 健策 | 3.71% | |
| 2345 | 智邦 | 3.32% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.95% | |
| 8046 | 南電 | 2.92% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。