00406A
主動中信台灣收益
現價9.69
漲跌+1.25%
近四季殖利率2.75%
近一年報酬—
資產規模349.65 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 349.65 億
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 上市日
- 2026-06-11
- 成立日
- 2026-06-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.61% |
| 近一月 | +4.98% |
| 近一季 | -1.22% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -3.10% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | -3.10% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.138 | 2026-09-30 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.128 | 2026-08-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 18.55% | |
| 2330 | 台積電 | 8.42% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.11% | |
| 3017 | 奇鋐 | 6.09% | |
| 2383 | 台光電 | 4.92% | |
| 2308 | 台達電 | 3.28% | |
| 5274 | 信驊 | 3.13% | |
| 2345 | 智邦 | 3.11% | |
| 2059 | 川湖 | 3.10% | |
| 6669 | 緯穎 | 3.00% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。