00401A
主動摩根台灣鑫收
現價14.32
漲跌+1.34%
近四季殖利率1.72%
近一年報酬—
資產規模32.20 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 摩根
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 32.20 億
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 63 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-04-10
- 成立日
- 2026-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.30% |
| 近一月 | +9.20% |
| 近一季 | +8.08% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +43.20% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +43.20% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 1.72%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.125 | 2026-10-06 | 現金股利 |
| 2026-08-14 | 0.121 | 2026-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 15.08% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.62% | |
| 2308 | 台達電 | 3.27% | |
| 3008 | 大立光 | 2.88% | |
| 2455 | 全新 | 2.59% | |
| 6669 | 緯穎 | 2.44% | |
| 2382 | 廣達 | 2.39% | |
| 2345 | 智邦 | 2.14% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.12% | |
| 2357 | 華碩 | 2.06% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。