00401A
主動摩根台灣鑫收
現價13.47
漲跌-1.82%
近四季殖利率2.80%
近一年報酬—
資產規模38.06 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 摩根
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 38.06 億
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 63 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-04-10
- 成立日
- 2026-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.54% |
| 近一月 | -6.00% |
| 近一季 | +2.05% |
| 近半年 | +16.52% |
| 今年以來 | +34.70% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +34.70% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.80%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.131 | 2026-11-05 | 現金股利 |
| 2026-09-14 | 0.125 | 2026-10-06 | 現金股利 |
| 2026-08-14 | 0.121 | 2026-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 20.39% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.76% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.52% | |
| 3037 | 欣興 | 2.28% | |
| 3008 | 大立光 | 2.25% | |
| 2308 | 台達電 | 2.18% | |
| 2884 | 玉山金 | 2.17% | |
| 2303 | 聯電 | 2.16% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.15% | |
| 2382 | 廣達 | 2.13% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。