00400A
主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
現價14.41
漲跌-2.90%
近四季殖利率4.16%
近一年報酬—
資產規模294.61 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 294.61 億
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2026-04-09
- 成立日
- 2026-03-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.55% |
| 近一月 | -6.97% |
| 近一季 | +3.45% |
| 近半年 | +17.06% |
| 今年以來 | +44.10% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +44.10% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.16%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.120 | 2026-12-02 | 現金股利 |
| 2026-10-08 | 0.120 | 2026-11-05 | 現金股利 |
| 2026-09-07 | 0.120 | 2026-10-05 | 現金股利 |
| 2026-08-05 | 0.120 | 2026-08-31 | 現金股利 |
| 2026-07-09 | 0.120 | 2026-07-31 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.90% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.92% | |
| 1303 | 南亞 | 4.34% | |
| 2383 | 台光電 | 4.12% | |
| 3037 | 欣興 | 3.83% | |
| 2059 | 川湖 | 3.67% | |
| 3017 | 奇鋐 | 3.46% | |
| 3653 | 健策 | 3.27% | |
| 2360 | 致茂 | 3.07% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.95% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。